Flujos de trabajo de IA y formación para equipos de finanzas

Conciliación de facturas, informes de cierre de mes y avisos de flujo de caja, redactados por Claude en las herramientas que tu equipo ya usa. Cada persona también recibe una ruta de aprendizaje para configurarlos, dentro de las reglas de tu empresa.

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Dos minutos. Sin registro.

Empieza con10 en la biblioteca

Finanzas

Cruza las facturas de proveedores con órdenes y entregas antes de pagar

Una hoja de control de facturas con cada línea cuadrada o marcada, dos listas (lista para pagar, y con una pregunta para el proveedor) y, hasta arriba, cualquier cambio de datos bancarios.

Cada semana

Redacta el reporte mensual a partir de los números del cierre

Un borrador de reporte hecho solo con tus exportaciones, con un motivo para cada línea que se movió más allá de tu límite y cada número que no cuadra marcado.

Cuando lo necesites

Revisa cada reporte de gastos contra la política antes de aprobarlo

Una hoja con cada línea de los reportes, y una lista de los reportes con alguna duda, cada uno con la línea de la política que incumple.

Versión segura

flujos de trabajo listos: 10; flujos de trabajo listos
pasos en su ruta de aprendizaje: 5; pasos en su ruta de aprendizaje
cursos que usa su ruta: 1; cursos que usa su ruta
con versión segura: 3; con versión segura

01 Hacer

10 flujos de trabajo listos

El plan de cada persona empieza con los tres primeros y elige el resto según las tareas que nombra. Todos funcionan en el Claude que tu equipo ya usa.

Flujo de trabajoFrecuenciaFunciona conVersión

Empieza con· 3

Cruza las facturas de proveedores con órdenes y entregas antes de pagarCada semana, Claude lee las facturas nuevas de proveedores, compara cada línea con la orden de compra y con lo que de verdad se entregó, y te dice qué se puede pagar sin riesgo.Cada semanaERP, Excel o Sheets, CorreoCompleto

Redacta el reporte mensual a partir de los números del cierreCuando el mes está cerrado, Claude lee las exportaciones, el presupuesto y el reporte del mes pasado, y escribe el de este mes: los números contra el mes pasado y el presupuesto, y por qué se movió cada línea que cambió.Cuando lo necesitesExcel o Sheets, ERP, Word o Docs, PowerPointCompleto

Revisa cada reporte de gastos contra la política antes de aprobarloClaude lee los reportes de gastos y los comprobantes del periodo, pone cada línea en una sola hoja y la revisa contra tu política de gastos: límites, comprobantes faltantes, duplicados.Cuando lo necesitesExcel o Sheets, CorreoVersión segura

También en la biblioteca· 7

Detecta un faltante de caja semanas antes de que llegueCada lunes, Claude lee los saldos bancarios, las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar más recientes, avanza una semana tu proyección de flujo de caja a 13 semanas y marca cualquier semana que quede por debajo de tu mínimo.Cada semanaExcel o Sheets, ERPCompleto

Da seguimiento cada semana a cada factura vencida, con los recordatorios ya escritosCada lunes, Claude lee las cuentas por cobrar abiertas, redacta un recordatorio para cada cliente atrasado, con un tono que depende de cómo suele pagar ese cliente, y lee lo que los clientes dijeron sobre sus pagos desde la semana pasada.Cada semanaCorreo, ERP, Excel o Sheets, WhatsAppVersión segura

Entrégale al contador un mes completo, sin que falte nadaAl inicio de cada mes, Claude revisa la carpeta del mes pasado contra la lista de tu contador: cada factura, estado de cuenta y comprobante en su lugar, cada movimiento bancario respaldado por un documento. Después redacta el correo que acompaña el paquete.Cuando lo necesitesERP, Excel o Sheets, CorreoCompleto

Planea los pagos a proveedores, cheques y pagarés de la semana con la caja que tienesCada lunes, Claude lee lo que debes esta semana, los cheques y pagarés que vencen y la caja que hay en el banco, y redacta un plan de pagos: lo que tiene que salir, lo que puede salir y lo que puede esperar. Nunca paga nada.Cada semanaERP, Excel o SheetsCompleto

Conoce cada vencimiento de impuestos y de seguridad social del mes, y lo que necesita cada unoAl inicio de cada mes, Claude lee los calendarios oficiales de impuestos y de seguridad social, se queda con los vencimientos que aplican a tu empresa y hace una lista de lo que cada uno necesita de ti. Redacta una nota para tu contador sobre quién envía qué y para cuándo.Cuando lo necesitesCorreo, Excel o SheetsVersión segura

Concilia cada semana los estados de cuenta bancarios con la contabilidadCada lunes, Claude cruza línea por línea el estado de cuenta de cada cuenta bancaria con los movimientos de banco de tu contabilidad. Hace una lista de lo que está en el banco pero no en la contabilidad, y al revés, con lo que es más probable que sea cada uno.Cada semanaERP, Excel o SheetsCompleto

Revisa los registros de horas del mes antes de que pasen a nóminaAntes de que las horas del mes lleguen a tu contador o a tu programa de nómina, Claude revisa cada registro de horas en busca de marcajes faltantes, horas extra, ausencias, ingresos y bajas. Hace una lista de lo que hay que corregir; la nómina en sí no se toca.Cuando lo necesitesERP, Excel o SheetsCompleto

Cada flujo de trabajo tiene una versión para Google Workspace y otra para Microsoft 365. Elige Microsoft 365 y nombran Outlook, OneDrive y Excel en lugar de las herramientas de Google.

02 Aprender

Una ruta de aprendizaje de 5 pasos.

Lecciones y packs en el orden en que este equipo los necesita, desde la primera sesión de Cowork hasta seguridad, costo y confianza. Cada licencia incluye además todos los cursos.

Ruta del departamento

Tu primera sesión en CoworkMóduloTrabaja con Claude Cowork
Flujos de documentos y archivosMóduloTrabaja con Claude Cowork
Financial Clarity ToolkitPack
Conectores y automatizaciónMóduloTrabaja con Claude Cowork
Seguridad, costo y confianzaMóduloTrabaja con Claude Cowork

Cursos y packs que usa su ruta

Trabaja con Claude Cowork32 lecciones
Financial Clarity Toolkit

03 Tus reglas

Tus reglas, en cada uno de ellos.

Elige lo que nunca entra en la IA. Un flujo de trabajo que lo toca pasa a una versión segura; uno que no puede funcionar sin ello se retira, por su nombre.

Lee los detalles de privacidad

Si tu empresa deja fueraFlujos que tocaPasan a versión seguraSe retiran

Fuera de la IA· 4

PreciosFlujos que toca5Pasan a versión segura1Se retiran4

Datos personales de clientesFlujos que toca1Pasan a versión segura1Se retiran0

Registros de empleadosFlujos que toca2Pasan a versión segura1Se retiran1

Finanzas de la empresaFlujos que toca7Pasan a versión segura2Se retiran5

Ves nombres, pasos, estados de los flujos de trabajo y cifras. Nunca lo que alguien escribió.

Mira lo que recibiría tu equipo de Finanzas.

Dos minutos, sin registro: un plan de flujos de trabajo listos para las tareas que se comen su semana.

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