Entrégale al contador un mes completo, sin que falte nada
Al inicio de cada mes, Claude revisa la carpeta del mes pasado contra la lista de tu contador: cada factura, estado de cuenta y comprobante en su lugar, cada movimiento bancario respaldado por un documento. Después redacta el correo que acompaña el paquete.
CompletoFinanzasCuando lo necesites
Configúralo5 pasos
Abre la app de escritorio de Claude e inicia sesión con la cuenta de Claude que usas para el trabajo. En un plan personal Free, Pro o Max, los chats pueden usarse para entrenamiento, a menos que desactives SettingsPrivacyHelp improve Claude.
¿Aún no tienes cuenta? Pídesela a tu jefe.
Dónde está cada cosa en Claude
- CustomizeConnectors En la barra lateral izquierda de Claude: conecta tu correo y tus archivos.
- /schedule Escríbelo en una nueva tarea de Cowork para ejecutar un prompt con horario.
- Scheduled En la barra lateral izquierda de Claude: lo que se ejecuta, para pausarlo o cambiarlo.
Los menús de Claude están en inglés, así que sus nombres quedan en inglés aquí.
- Pídele a tu contador externo su lista mensual y guárdala en tu carpeta Finanzas como "Lo que necesita el contador": cada estado de cuenta, lista y documento que espera, la fecha para la que lo quiere y, si tiene uno, el monto por debajo del cual un movimiento bancario no necesita documento.
- En los primeros días de cada mes, 10 minutos: crea una carpeta para el mes pasado dentro de tu carpeta Finanzas. Pon ahí las facturas que emitiste y recibiste, el estado de cuenta del mes de cada cuenta bancaria y los comprobantes y documentos que juntaste.
- Conecta Gmail y Google Drive en CustomizeConnectors. Guarda los archivos de este flujo de trabajo en una sola carpeta de Drive llamada Finanzas.
- Abre Cowork, pega el prompt e indica el nombre de la carpeta del mes. Ejecútalo de nuevo después de agregar lo que faltaba.
- Lee el correo de envío, agrega lo que solo tú sabes y envíalo tú con el paquete. Claude solo redacta; tú envías.
Configúralo en tu computadora: lo ejecuta la app de escritorio de Claude.
El prompt
- Prepara el paquete del mes pasado para nuestro contador externo, a partir de la carpeta del mes, dentro de mi carpeta Finanzas, que indico abajo.
- 1. Revisa la carpeta contra la lista "Lo que necesita el contador" de mi carpeta Finanzas. Para cada punto, escribe "en la carpeta" con el nombre del archivo, o "falta".
- 2. Facturas: compara las listas de facturas de la carpeta (si no hay ninguna, haz una lista de los archivos de facturas por número y fecha, y revisa solo la numeración) con los archivos de facturas de la carpeta. Haz una lista de cada factura que está en una lista y no tiene archivo, cada archivo que no está en ninguna lista, y cualquier hueco o repetición en nuestra propia numeración de facturas.
- 3. Banco: revisa que haya un estado de cuenta de todo el mes para cada cuenta. Haz una lista de cada movimiento que no tenga factura, comprobante ni nota en la carpeta, con su fecha, monto y descripción, sin incluir los que estén por debajo del monto que indica la lista.
- 4. Para la atención del contador: comprobantes sin factura, cheques y pagarés recibidos o entregados, y cualquier cosa inusual para un mes como el nuestro (un pago grande y excepcional, un proveedor nuevo, un préstamo, la compra de un activo).
- 5. Las preguntas del contador del mes pasado, si hay un archivo "Preguntas" en la carpeta: cuáles responde ahora la carpeta y cuáles siguen abiertas.
- 6. Redacta un correo breve de envío para nuestro contador: qué incluye el paquete, qué falta todavía y para cuándo llega, y nuestras preguntas. Guárdalo como borrador en mi correo. Si no puedes guardar borradores, ponlo en tu respuesta para que yo lo copie. No envíes nada.
- Escribe el checklist como una hoja en la carpeta del mes. No cambies ningún archivo y nunca llenes un hueco adivinando: escribe [FALTA].
Lo que recibes
Un checklist de lo que está y lo que falta, los movimientos bancarios sin documento, los puntos sobre los que va a preguntar tu contador y un correo de envío en tus borradores.
Lleva este flujo de trabajo a tu equipo
Dos minutos por persona: cada uno recibe un plan de flujos de trabajo listos como este, dentro de las reglas de tu empresa.
Tu jefe ve tu avance y tus horas. Nunca lo que Claude lee o escribe.
La biblioteca de flujos de FirstPrompt adapta partes de knowledge-work-plugins de Anthropic (Apache-2.0), reescritas por FirstPrompt. Fuente y licencia