Para empresasFinanzasPlanea los pagos a proveedores, cheques y pagarés de la semana con la caja que tienes
Planea los pagos a proveedores, cheques y pagarés de la semana con la caja que tienes
Cada lunes, Claude lee lo que debes esta semana, los cheques y pagarés que vencen y la caja que hay en el banco, y redacta un plan de pagos: lo que tiene que salir, lo que puede salir y lo que puede esperar. Nunca paga nada.
CompletoFinanzasCada semana
Configúralo6 pasos
Abre la app de escritorio de Claude e inicia sesión con la cuenta de Claude que usas para el trabajo. En un plan personal Free, Pro o Max, los chats pueden usarse para entrenamiento, a menos que desactives SettingsPrivacyHelp improve Claude.
¿Aún no tienes cuenta? Pídesela a tu jefe.
Dónde está cada cosa en Claude
- CustomizeConnectors En la barra lateral izquierda de Claude: conecta tu correo y tus archivos.
- /schedule Escríbelo en una nueva tarea de Cowork para ejecutar un prompt con horario.
- Scheduled En la barra lateral izquierda de Claude: lo que se ejecuta, para pausarlo o cambiarlo.
Los menús de Claude están en inglés, así que sus nombres quedan en inglés aquí.
- Escribe una nota corta llamada "Reglas de pago" en tu carpeta Finanzas: la caja mínima que hay que mantener en el banco, tus días de pago, los proveedores a los que siempre hay que pagar a tiempo y por qué, y quién aprueba los pagos.
- Cada lunes antes de las 9:00, 10 minutos: llena una hoja "Cuentas por pagar" en una carpeta Pagos dentro de tu carpeta Finanzas: facturas de proveedores abiertas, los cheques y pagarés que entregaste y el saldo de cada cuenta bancaria. Pídele a Claude una sola vez que cree la hoja con esas columnas.
- Conecta Google Drive en CustomizeConnectors. Guarda los archivos de este flujo de trabajo en una sola carpeta de Drive llamada Finanzas.
- Escribe /schedule, pega el prompt de este flujo de trabajo y elige Weekly, el lunes a las 9:00.
- Decide tú los pagos y hazlos en tu banco como siempre. Claude solo redacta el plan.
- Corre mientras tu computadora esté encendida y Claude esté abierto. Si un lunes estaba apagada, ese lunes se salta, no queda en cola.
Configúralo en tu computadora: lo ejecuta la app de escritorio de Claude.
El prompt
- Cada lunes a las 9:00, planea los pagos de esta semana a partir de los archivos más recientes de la carpeta Pagos, dentro de mi carpeta Finanzas: la hoja "Cuentas por pagar", los cheques y pagarés que entregamos, el saldo de cada cuenta bancaria y el dinero que esperamos que entre esta semana. Sigue la nota "Reglas de pago" de mi carpeta Finanzas.
- 1. La caja: el saldo de cada cuenta bancaria, más el dinero que esperamos que entre esta semana (facturas de clientes que vencen esta semana y cheques en nuestro poder que vencen), menos la caja mínima que la nota dice mantener.
- 2. Hay que pagar: cada cheque y pagaré que entregamos y que vence esta semana, con su cuenta y su fecha. Estos van primero.
- 3. Pagar: facturas de proveedores que vencen esta semana o que ya están atrasadas, primero los proveedores que la nota marca como críticos y después por fecha de vencimiento. Si entre mis archivos hay una hoja "Control de facturas", paga solo las facturas que marca como OK.
- 4. Puede esperar: lo que no alcanza con la caja, con el proveedor, el monto y cuántos días esperaría cada uno. Di qué esperas dolerían más: un proveedor crítico, un pago que ya está atrasado o un proveedor que, según la nota, deja de entregar cuando se le paga tarde.
- 5. Revisar: cualquier factura cuyos datos bancarios difieran de los anteriores del proveedor, cualquier factura que aparezca dos veces y cualquier descuento por pronto pago que indique la factura. Pon un cambio de datos bancarios hasta arriba como "confirmar por teléfono".
- 6. Dame una sola tabla: proveedor, factura o cheque, fecha de vencimiento, monto, moneda, y pagar, esperar o revisar. Mantén cada moneda por separado y no conviertas. Debajo, lo que le quedaría a cada cuenta el viernes.
- Solo redacta el plan. No pagues, apruebes ni programes nada, y no envíes nada. Marca cualquier número del que no estés seguro.
Lo que recibes
Una sola tabla para la semana, cada línea marcada pagar, esperar o revisar, la caja que le quedaría a cada cuenta el viernes, y marcadas las esperas que más dolerían.
Aprende cómo
Lleva este flujo de trabajo a tu equipo
Dos minutos por persona: cada uno recibe un plan de flujos de trabajo listos como este, dentro de las reglas de tu empresa.
Tu jefe ve tu avance y tus horas. Nunca lo que Claude lee o escribe.
La biblioteca de flujos de FirstPrompt adapta partes de knowledge-work-plugins de Anthropic (Apache-2.0), reescritas por FirstPrompt. Fuente y licencia