KI-Workflows und Schulung für Finanzteams

Rechnungsabgleich, Monatsabschlussberichte und Warnungen zur Liquidität, von Claude entworfen in den Tools, die dein Team schon nutzt. Jede Person bekommt außerdem einen Lernpfad, um sie einzurichten, innerhalb der Regeln deines Unternehmens.

Check für Finanzen machen Beispielfirma ansehen

Zwei Minuten. Ohne Anmeldung.

Beginnt mit10 in der Bibliothek

Finanzen

Lieferantenrechnungen vor der Zahlung mit Bestellungen und Lieferungen abgleichen

Eine Prüftabelle, in der jede Rechnungsposition abgeglichen oder markiert ist, zwei Listen (zahlungsbereit und mit Rückfrage an den Lieferanten) und jede Änderung der Bankverbindung ganz oben.

Jede Woche

Den Monatsbericht aus den Zahlen zum Monatsabschluss entwerfen

Ein Berichtsentwurf, der nur auf deinen Exporten beruht, mit einem Grund für jede Zeile, die sich stärker bewegt hat, als deine Grenze erlaubt, und jeder Zahl markiert, die nicht aufgeht.

Bei Bedarf

Jede Spesenabrechnung vor der Freigabe gegen die Richtlinie prüfen

Eine Tabelle mit jeder Abrechnungsposition und eine Liste der Abrechnungen mit Rückfrage, jeweils mit der Regel der Richtlinie, gegen die sie verstoßen.

Sichere Version

fertige Workflows: 10; fertige Workflows
Schritte im Lernpfad: 5; Schritte im Lernpfad
Kurse, die der Pfad nutzt: 1; Kurse, die der Pfad nutzt
mit sicherer Version: 3; mit sicherer Version

01 Machen

10 fertige Workflows

Der Plan jeder Person beginnt mit den ersten drei und wählt den Rest nach den Aufgaben, die sie nennt. Alle laufen in dem Claude, das deine Leute schon nutzen.

WorkflowRhythmusArbeitet mitVersion

Beginnt mit· 3

Lieferantenrechnungen vor der Zahlung mit Bestellungen und Lieferungen abgleichenJede Woche liest Claude die neuen Lieferantenrechnungen, prüft jede Position gegen die Bestellung und das tatsächlich Gelieferte und sagt dir, was du bedenkenlos bezahlen kannst.Jede WocheERP, Excel oder Tabellen, E-MailVoll

Den Monatsbericht aus den Zahlen zum Monatsabschluss entwerfenWenn der Monat abgeschlossen ist, liest Claude die Exporte, das Budget und den Bericht des Vormonats und schreibt den aktuellen: die Zahlen gegen Vormonat und Budget und warum sich jede Zeile bewegt hat, die sich bewegt hat.Bei BedarfExcel oder Tabellen, ERP, Word oder Docs, PowerPointVoll

Jede Spesenabrechnung vor der Freigabe gegen die Richtlinie prüfenClaude liest die Abrechnungen und Belege des Zeitraums, trägt jede Position in eine Tabelle ein und prüft sie gegen deine Spesenrichtlinie: Limits, fehlende Belege, Doppelungen.Bei BedarfExcel oder Tabellen, E-MailSichere Version

Außerdem in der Bibliothek· 7

Einen Liquiditätsengpass Wochen im Voraus erkennenJeden Montag liest Claude die aktuellen Kontostände, Forderungen und Verbindlichkeiten, schreibt deine 13-Wochen-Liquiditätsplanung fort und markiert jede Woche, die unter dein Minimum fällt.Jede WocheExcel oder Tabellen, ERPVoll

Jede Woche alle überfälligen Rechnungen anmahnen, mit fertig geschriebenen ErinnerungenJeden Montag liest Claude die offenen Forderungen, entwirft eine Erinnerung für jeden Kunden im Verzug, im Ton passend dazu, wie dieser Kunde üblicherweise zahlt, und liest, was Kunden seit letzter Woche zu Zahlungen geschrieben haben.Jede WocheE-Mail, ERP, Excel oder Tabellen, WhatsAppSichere Version

Dem Steuerberater einen vollständigen Monat übergeben, ohne dass etwas fehltZu Beginn jedes Monats prüft Claude den Ordner des letzten Monats gegen die Liste deines Steuerberaters: jede Rechnung, jeder Kontoauszug und jeder Beleg da, jede Kontobewegung mit einem Dokument belegt. Dann entwirft Claude die Begleit-E-Mail zum Paket.Bei BedarfERP, Excel oder Tabellen, E-MailVoll

Die Lieferantenzahlungen, Schecks und Wechsel dieser Woche gegen deinen Kontostand planenJeden Montag liest Claude, was du diese Woche schuldest, welche Schecks und Wechsel fällig werden und was auf der Bank liegt, und entwirft einen Zahlungsplan: was rausgehen muss, was rausgehen kann und was warten kann. Claude bezahlt nie etwas.Jede WocheERP, Excel oder TabellenVoll

Jede Frist für Steuern und Sozialversicherung in diesem Monat kennen, und was jede brauchtZu Beginn jedes Monats liest Claude die offiziellen Fristenkalender für Steuern und Sozialversicherung, behält die Fristen, die für deine Firma gelten, und listet auf, was jede von dir braucht. Claude entwirft eine Notiz an deinen Steuerberater, wer was bis wann schickt.Bei BedarfE-Mail, Excel oder TabellenSichere Version

Jede Woche die Kontoauszüge mit der Buchhaltung abgleichenJeden Montag gleicht Claude den Auszug jedes Bankkontos Zeile für Zeile mit den Bankbuchungen in deiner Buchhaltung ab. Claude listet auf, was auf der Bank, aber nicht in den Büchern steht, und umgekehrt, jeweils mit dem, was es am wahrscheinlichsten ist.Jede WocheERP, Excel oder TabellenVoll

Die Stundenzettel des Monats prüfen, bevor sie in die Lohnabrechnung gehenBevor die Stunden des Monats an deinen Steuerberater oder dein Lohnprogramm gehen, prüft Claude jeden Stundenzettel auf fehlende Stempelungen, Überstunden, Abwesenheiten sowie Ein- und Austritte. Claude listet auf, was zu korrigieren ist; die Lohnabrechnung selbst bleibt, wo sie ist.Bei BedarfERP, Excel oder TabellenVoll

Jeder Workflow hat eine Version für Google Workspace und eine für Microsoft 365. Wähl Microsoft 365, und sie nennen Outlook, OneDrive und Excel statt der Google-Tools.

02 Lernen

Ein Lernpfad mit 5 Schritten.

Lektionen und Pakete in der Reihenfolge, die dieses Team braucht, von der ersten Cowork-Sitzung bis zu Sicherheit, Kosten und Vertrauen. Jeder Platz bekommt außerdem jeden Kurs.

Abteilungspfad

Deine erste Cowork-SessionModulMit Claude Cowork arbeiten
Workflows für Dokumente und DateienModulMit Claude Cowork arbeiten
Financial Clarity ToolkitPaket
Connectors und AutomatisierungModulMit Claude Cowork arbeiten
Sicherheit, Kosten und VertrauenModulMit Claude Cowork arbeiten

Kurse und Pakete, die der Pfad nutzt

Mit Claude Cowork arbeiten32 Lektionen
Financial Clarity Toolkit

03 Deine Regeln

Deine Regeln, in jedem einzelnen.

Wähle, was nie in die KI kommt. Ein Workflow, der es berührt, wechselt zu einer sicheren Version; einer, der ohne es nicht funktioniert, wird namentlich herausgenommen.

Datenschutz im Detail lesen

Wenn dein Unternehmen heraushältBetroffene WorkflowsWechseln zur sicheren VersionHerausgenommen

Von KI ferngehalten· 4

PreiseBetroffene Workflows5Wechseln zur sicheren Version1Herausgenommen4

Personenbezogene KundendatenBetroffene Workflows1Wechseln zur sicheren Version1Herausgenommen0

PersonalaktenBetroffene Workflows2Wechseln zur sicheren Version1Herausgenommen1

UnternehmensfinanzenBetroffene Workflows7Wechseln zur sicheren Version2Herausgenommen5

Du siehst Namen, Schritte, Workflow-Status und Zahlen. Nie, was jemand geschrieben hat.

Sieh, was dein Team in Finanzen bekäme.

Zwei Minuten, ohne Anmeldung: ein Plan aus fertigen Workflows für die Aufgaben, die ihre Woche fressen.

Check für Finanzen machen Hol dein ganzes Team dazu

Jede Abteilung hat ihre eigene Seite

KI-Workflows und Schulung für Finanzteams

Zwei Minuten. Ohne Anmeldung.