Den Monatsbericht aus den Zahlen zum Monatsabschluss entwerfen
Wenn der Monat abgeschlossen ist, liest Claude die Exporte, das Budget und den Bericht des Vormonats und schreibt den aktuellen: die Zahlen gegen Vormonat und Budget und warum sich jede Zeile bewegt hat, die sich bewegt hat.
Öffne die Claude-Desktop-App und melde dich mit dem Claude-Konto an, das du für die Arbeit nutzt. Bei einem persönlichen Free-, Pro- oder Max-Plan können Chats für das Training genutzt werden, sofern du SettingsPrivacyHelp improve Claude nicht abschaltest.
Noch kein Konto? Frag deine Führungskraft.
Wo du was in Claude findest
- CustomizeConnectors In der linken Seitenleiste von Claude: Verbinde deine E-Mail und deine Dateien.
- /schedule Tipp es in eine neue Cowork-Aufgabe, um einen Prompt nach Zeitplan laufen zu lassen.
- Scheduled In der linken Seitenleiste von Claude: was läuft, zum Pausieren oder Ändern.
Die Menüs von Claude sind auf Englisch, darum bleiben ihre Namen hier englisch.
- Wenn der Monat abgeschlossen ist, exportier GuV, Bilanz, Umsatz und Kosten aus deiner Buchhaltungssoftware in einen Ordner „Monatsbericht“ in deinem Ordner „Finanzen“, neben den Bericht des Vormonats und das Budget.
- Schreib einmalig eine Notiz „Was erklärt werden muss“ mit einer Zeile in diesen Ordner: ab welcher Veränderung ein Grund nötig ist, zum Beispiel 10 Prozent oder ein fester Betrag.
- Verbinde Google Drive unter CustomizeConnectors. Leg die Dateien dieses Workflows in einen einzigen Drive-Ordner namens „Finanzen“.
- Tipp /schedule ein, füg den Prompt dieses Workflows ein und wähl Manual. Die Aufgabe wartet dann unter Scheduled; starte sie jeden Monat, sobald die Exporte da sind.
- Prüf jede markierte Zahl, bevor der Bericht rausgeht.
- Lies die Exporte dieses Monats, das Budget und den Bericht des Vormonats im Ordner „Monatsbericht“ in meinem Ordner „Finanzen“.
- Schreib den Bericht für diesen Monat als neues Google Doc im selben Ordner:
- 1. Fünf Zeilen dazu, wie der Monat gelaufen ist.
- 2. Umsatz, Bruttomarge und die wichtigsten Kostenpositionen, jeweils gegen Vormonat und gegen Budget. Dann Bankbestand, Forderungen, Verbindlichkeiten und Lagerbestand zum Monatsende, gegen den Vormonat, wo die Exporte sie enthalten.
- 3. Jede Zeile, die sich gegen Vormonat oder Budget stärker bewegt hat, als die Notiz „Was erklärt werden muss“ im Ordner erlaubt (ohne die Notiz: die fünf größten Veränderungen): um wie viel und warum, aus den Zeilen dahinter. Sag, ob die Veränderung aus der Menge, dem Preis, einem Einmaleffekt oder dem Zeitpunkt kommt (Kosten oder Umsatz, die in einem anderen Monat gebucht wurden). Schreib „Grund unbekannt“, statt einen zu erfinden.
- 4. Worauf wir nächsten Monat achten sollten.
- Nutze nur Zahlen aus den Dateien. Markier jede Zahl, die nicht aufgeht, statt sie zu korrigieren.
Deine Führungskraft sieht Fortschritt und Stunden. Nie, was Claude liest oder schreibt.
Die Workflow-Bibliothek von FirstPrompt übernimmt Teile von Anthropics knowledge-work-plugins (Apache-2.0), von FirstPrompt neu geschrieben. Quelle und Lizenz