Jede Woche die Kontoauszüge mit der Buchhaltung abgleichen
Jeden Montag gleicht Claude den Auszug jedes Bankkontos Zeile für Zeile mit den Bankbuchungen in deiner Buchhaltung ab. Claude listet auf, was auf der Bank, aber nicht in den Büchern steht, und umgekehrt, jeweils mit dem, was es am wahrscheinlichsten ist.
Öffne die Claude-Desktop-App und melde dich mit dem Claude-Konto an, das du für die Arbeit nutzt. Bei einem persönlichen Free-, Pro- oder Max-Plan können Chats für das Training genutzt werden, sofern du SettingsPrivacyHelp improve Claude nicht abschaltest.
Noch kein Konto? Frag deine Führungskraft.
Wo du was in Claude findest
- CustomizeConnectors In der linken Seitenleiste von Claude: Verbinde deine E-Mail und deine Dateien.
- /schedule Tipp es in eine neue Cowork-Aufgabe, um einen Prompt nach Zeitplan laufen zu lassen.
- Scheduled In der linken Seitenleiste von Claude: was läuft, zum Pausieren oder Ändern.
Die Menüs von Claude sind auf Englisch, darum bleiben ihre Namen hier englisch.
- Jeden Montag vor 9:00 Uhr, 5 Minuten: Lad für jedes Bankkonto den Auszug der letzten Woche als Excel oder CSV aus deinem Onlinebanking in einen Ordner „Bank“ in deinem Ordner „Finanzen“ herunter. Füg die Kontenblätter für diese Konten hinzu, die dein Steuerberater schickt.
- Verbinde Google Drive unter CustomizeConnectors. Leg die Dateien dieses Workflows in einen einzigen Drive-Ordner namens „Finanzen“.
- Tipp /schedule ein, füg den Prompt dieses Workflows ein und wähl Weekly, Montag um 9:00 Uhr.
- Geh die offenen Posten mit der Person durch, die die Bücher führt, und korrigier die Buchhaltung selbst. Claude ändert darin nichts.
- Der Workflow läuft, solange dein Computer an ist und Claude geöffnet ist. Ein Montag, an dem der Computer aus war, wird übersprungen, nicht nachgeholt.
- Gleich jeden Montag um 9:00 Uhr die Kontoauszüge der letzten Woche mit unserer Buchhaltung ab, aus den neuesten Dateien im Ordner „Bank“ in meinem Ordner „Finanzen“.
- 1. Lies für jedes Bankkonto den Auszug und das Kontenblatt für dieses Konto, das unser Steuerberater geschickt hat. Prüf, ob Anfangs- und Endsaldo übereinstimmen, und wenn nicht, um wie viel sie abweichen.
- 2. Ordne jede Zeile des Auszugs einer Buchung zu, nach Betrag, Datum (bis zu 3 Tage Abstand) und Referenz oder Verwendungszweck. Markier jede Zeile als „abgeglichen“, „wahrscheinlich abgeglichen“ (sag, warum) oder „offen“.
- 3. Auf der Bank, aber nicht in den Büchern: jede Zeile mit Datum, Betrag und Verwendungszweck und was sie am wahrscheinlichsten ist (eine Bankgebühr, Zinsen, eine Kundenzahlung, eine Lastschrift, eine Kartenzahlung), als deine Einschätzung markiert.
- 4. In den Büchern, aber nicht auf der Bank: jede Buchung und was sie am wahrscheinlichsten ist (ein noch nicht eingelöster Scheck, eine Überweisung unterwegs, eine Buchung auf dem falschen Konto, eine Doppelbuchung).
- 5. Übernimm die offenen Posten der letzten Woche aus der Tabelle „Bankabgleich“ im selben Ordner und sag, welche diese Woche erledigt sind. Posten, die länger als 2 Wochen offen sind, stehen ganz oben.
- 6. Wenn ein Kunde oder Lieferant eine Saldenbestätigung oder einen Auszug seines Kontos bei uns geschickt hat und sie im Ordner liegt, vergleich sie auf dieselbe Weise mit seinem Konto in unseren Büchern und liste jede Abweichung auf.
- Speicher das Ergebnis in der Tabelle „Bankabgleich“ (leg sie beim ersten Lauf an), ein Tab pro Konto. Buch, ändere oder lösch keine Buchung in der Buchhaltung. Markier jede Zeile, die du nicht lesen konntest.
Deine Führungskraft sieht Fortschritt und Stunden. Nie, was Claude liest oder schreibt.
Die Workflow-Bibliothek von FirstPrompt übernimmt Teile von Anthropics knowledge-work-plugins (Apache-2.0), von FirstPrompt neu geschrieben. Quelle und Lizenz