Für UnternehmenFinanzenDie Lieferantenzahlungen, Schecks und Wechsel dieser Woche gegen deinen Kontostand planen
Die Lieferantenzahlungen, Schecks und Wechsel dieser Woche gegen deinen Kontostand planen
Jeden Montag liest Claude, was du diese Woche schuldest, welche Schecks und Wechsel fällig werden und was auf der Bank liegt, und entwirft einen Zahlungsplan: was rausgehen muss, was rausgehen kann und was warten kann. Claude bezahlt nie etwas.
VollFinanzenJede Woche
Einrichten7 Schritte
Öffne die Claude-Desktop-App und melde dich mit dem Claude-Konto an, das du für die Arbeit nutzt. Bei einem persönlichen Free-, Pro- oder Max-Plan können Chats für das Training genutzt werden, sofern du SettingsPrivacyHelp improve Claude nicht abschaltest.
Noch kein Konto? Frag deine Führungskraft.
Wo du was in Claude findest
- CustomizeConnectors In der linken Seitenleiste von Claude: Verbinde deine E-Mail und deine Dateien.
- /schedule Tipp es in eine neue Cowork-Aufgabe, um einen Prompt nach Zeitplan laufen zu lassen.
- Scheduled In der linken Seitenleiste von Claude: was läuft, zum Pausieren oder Ändern.
Die Menüs von Claude sind auf Englisch, darum bleiben ihre Namen hier englisch.
- Einmal für das ganze Unternehmen: Wer bei euch Microsoft 365 verwaltet, genehmigt Claudes Connector für Microsoft 365 und schaltet seine Schreib-Tools ein, damit Claude Entwürfe und Dateien speichern kann. Wenn beim Verbinden eine Admin-Freigabe verlangt wird, ist das noch offen: Schick dieser Person diesen Schritt.
- Schreib eine kurze Notiz „Zahlungsregeln“ in deinen Ordner „Finanzen“: den Mindestbestand, der auf der Bank bleiben soll, deine Zahlungstage, die Lieferanten, die immer pünktlich bezahlt werden müssen, und warum, und wer Zahlungen freigibt.
- Jeden Montag vor 9:00 Uhr, 10 Minuten: Füll eine Tabelle „Verbindlichkeiten“ in einem Ordner „Zahlungen“ in deinem Ordner „Finanzen“ aus: offene Lieferantenrechnungen, die Schecks und Wechsel, die du ausgestellt hast, und den Kontostand jedes Bankkontos. Lass Claude die Tabelle einmal mit diesen Spalten anlegen.
- Verbinde in Cowork deinen Ordner „Finanzen“ in OneDrive oder SharePoint (den, der mit diesem Computer synchronisiert ist).
- Tipp /schedule ein, füg den Prompt dieses Workflows ein und wähl Weekly, Montag um 9:00 Uhr.
- Entscheide die Zahlungen selbst und führ sie wie immer in deiner Bank aus. Claude entwirft nur den Plan.
- Der Workflow läuft, solange dein Computer an ist und Claude geöffnet ist. Ein Montag, an dem der Computer aus war, wird übersprungen, nicht nachgeholt.
Richte das an deinem Computer ein: Die Claude-Desktop-App führt es aus.
Der Prompt
- Plane jeden Montag um 9:00 Uhr die Zahlungen dieser Woche aus den neuesten Dateien im Ordner „Zahlungen“ in meinem Ordner „Finanzen“: der Tabelle „Verbindlichkeiten“, den Schecks und Wechseln, die wir ausgestellt haben, dem Kontostand jedes Bankkontos und dem Geld, das wir diese Woche erwarten. Halte dich an die Notiz „Zahlungsregeln“ in meinem Ordner „Finanzen“.
- 1. Der Bestand: der Kontostand jedes Bankkontos plus das Geld, das wir diese Woche erwarten (Kundenrechnungen, die diese Woche fällig sind, und Schecks in unserer Hand, die fällig werden), minus der Mindestbestand, den die Notiz vorgibt.
- 2. Muss gezahlt werden: jeder Scheck und jeder Wechsel, den wir ausgestellt haben und der diese Woche fällig wird, mit Konto und Datum. Diese kommen zuerst.
- 3. Zahlen: Lieferantenrechnungen, die diese Woche fällig oder schon überfällig sind, zuerst die Lieferanten, die die Notiz als kritisch markiert, dann nach Fälligkeitsdatum. Wenn eine Tabelle „Rechnungsprüfung“ in meinen Dateien liegt, nimm hier nur die Rechnungen auf, die sie mit OK markiert.
- 4. Kann warten: was nicht in den Bestand passt, mit Lieferant, Betrag und wie viele Tage jede Zahlung warten würde. Sag, welcher Aufschub am meisten schaden würde: ein kritischer Lieferant, eine Zahlung, die schon zu spät ist, oder ein Lieferant, der laut Notiz bei verspäteter Zahlung nicht mehr liefert.
- 5. Prüfen: jede Rechnung, deren Bankverbindung von den früheren dieses Lieferanten abweicht, jede doppelt aufgeführte Rechnung und jedes Skonto, das die Rechnung nennt. Setz eine Änderung der Bankverbindung als „telefonisch prüfen“ ganz nach oben.
- 6. Gib mir eine Tabelle: Lieferant, Rechnung oder Scheck, Fälligkeitsdatum, Betrag, Währung und zahlen, warten oder prüfen. Führ jede Währung für sich und rechne nicht um. Darunter, was jedem Konto bis Freitag bliebe.
- Entwirf nur den Plan. Zahl nichts, gib nichts frei, plane nichts ein und schick nichts ab. Markier jede Zahl, bei der du unsicher bist.
Was du bekommst
Eine Tabelle für die Woche, jede Zeile mit zahlen, warten oder prüfen markiert, der Bestand, der jedem Konto bis Freitag bliebe, und markiert die Aufschübe, die am meisten schaden würden.
So geht's
Hol diesen Workflow für dein Team
Zwei Minuten pro Person: Alle bekommen einen Plan aus fertigen Workflows wie diesem, innerhalb der Regeln deines Unternehmens.
Deine Führungskraft sieht Fortschritt und Stunden. Nie, was Claude liest oder schreibt.
Die Workflow-Bibliothek von FirstPrompt übernimmt Teile von Anthropics knowledge-work-plugins (Apache-2.0), von FirstPrompt neu geschrieben. Quelle und Lizenz