Concilia cada semana los estados de cuenta bancarios con la contabilidad
Cada lunes, Claude cruza línea por línea el estado de cuenta de cada cuenta bancaria con los movimientos de banco de tu contabilidad. Hace una lista de lo que está en el banco pero no en la contabilidad, y al revés, con lo que es más probable que sea cada uno.
CompletoFinanzasCada semana
Configúralo6 pasos
Abre la app de escritorio de Claude e inicia sesión con la cuenta de Claude que usas para el trabajo. En un plan personal Free, Pro o Max, los chats pueden usarse para entrenamiento, a menos que desactives SettingsPrivacyHelp improve Claude.
¿Aún no tienes cuenta? Pídesela a tu jefe.
Dónde está cada cosa en Claude
- CustomizeConnectors En la barra lateral izquierda de Claude: conecta tu correo y tus archivos.
- /schedule Escríbelo en una nueva tarea de Cowork para ejecutar un prompt con horario.
- Scheduled En la barra lateral izquierda de Claude: lo que se ejecuta, para pausarlo o cambiarlo.
Los menús de Claude están en inglés, así que sus nombres quedan en inglés aquí.
- Una sola vez para toda la empresa: tu administrador de Microsoft aprueba el conector de Microsoft 365 de Claude y activa sus herramientas de escritura, para que Claude pueda guardar borradores y archivos. Si al conectarlo te piden la aprobación de un administrador, falta este paso: envíaselo.
- Cada lunes antes de las 9:00, 5 minutos: descarga de tu banca en línea el estado de cuenta de la semana pasada de cada cuenta bancaria, en Excel o CSV, a una carpeta Banco dentro de tu carpeta Finanzas. Agrega el auxiliar contable de esas cuentas que te manda tu contador.
- En Cowork, conecta tu carpeta Finanzas de OneDrive o SharePoint (la que está sincronizada con esta computadora).
- Escribe /schedule, pega el prompt de este flujo de trabajo y elige Weekly, el lunes a las 9:00.
- Revisa las líneas abiertas con quien lleva la contabilidad y corrige tú la contabilidad. Claude no cambia nada en ella.
- Corre mientras tu computadora esté encendida y Claude esté abierto. Si un lunes estaba apagada, ese lunes se salta, no queda en cola.
Configúralo en tu computadora: lo ejecuta la app de escritorio de Claude.
El prompt
- Cada lunes a las 9:00, concilia los estados de cuenta bancarios de la semana pasada con nuestra contabilidad, a partir de los archivos más recientes de la carpeta Banco, dentro de mi carpeta Finanzas.
- 1. Para cada cuenta bancaria, lee el estado de cuenta y el auxiliar contable de esa cuenta que mandó nuestro contador. Revisa que los saldos inicial y final coincidan y, si no, por cuánto difieren.
- 2. Cruza cada línea del estado de cuenta con un movimiento de la contabilidad por monto, fecha (hasta 3 días de diferencia) y referencia o descripción. Marca cada línea como "conciliada", "probablemente conciliada" (di por qué) o "abierta".
- 3. En el banco pero no en la contabilidad: cada línea con su fecha, monto y descripción, y lo que es más probable que sea (una comisión bancaria, intereses, un pago de cliente, un débito automático, un pago con tarjeta), marcado como tu interpretación.
- 4. En la contabilidad pero no en el banco: cada movimiento y lo que es más probable que sea (un cheque que todavía no se cobra, una transferencia en camino, un movimiento en la cuenta equivocada, un duplicado).
- 5. Arrastra las líneas abiertas de la semana pasada desde la hoja "Conciliación bancaria" de la misma carpeta, y di cuáles se aclararon esta semana. Las líneas abiertas desde hace más de 2 semanas van hasta arriba.
- 6. Si un cliente o un proveedor nos mandó un estado de su cuenta con nosotros, y está en la carpeta, compáralo de la misma forma con su cuenta en nuestra contabilidad y haz una lista de cada diferencia.
- Guarda el resultado en la hoja "Conciliación bancaria" (créala en la primera ejecución), con una pestaña por cuenta. No registres, cambies ni borres ningún movimiento de la contabilidad. Marca cualquier línea que no hayas podido leer.
Lo que recibes
Una hoja de conciliación por cuenta: saldos comparados, cada línea conciliada o abierta, las líneas abiertas arrastradas de una semana a otra, y las más viejas hasta arriba.
Lleva este flujo de trabajo a tu equipo
Dos minutos por persona: cada uno recibe un plan de flujos de trabajo listos como este, dentro de las reglas de tu empresa.
Tu jefe ve tu avance y tus horas. Nunca lo que Claude lee o escribe.
La biblioteca de flujos de FirstPrompt adapta partes de knowledge-work-plugins de Anthropic (Apache-2.0), reescritas por FirstPrompt. Fuente y licencia