Redacta el reporte mensual a partir de los números del cierre
Cuando el mes está cerrado, Claude lee las exportaciones, el presupuesto y el reporte del mes pasado, y escribe el de este mes: los números contra el mes pasado y el presupuesto, y por qué se movió cada línea que cambió.
Abre la app de escritorio de Claude e inicia sesión con la cuenta de Claude que usas para el trabajo. En un plan personal Free, Pro o Max, los chats pueden usarse para entrenamiento, a menos que desactives SettingsPrivacyHelp improve Claude.
¿Aún no tienes cuenta? Pídesela a tu jefe.
Dónde está cada cosa en Claude
- CustomizeConnectors En la barra lateral izquierda de Claude: conecta tu correo y tus archivos.
- /schedule Escríbelo en una nueva tarea de Cowork para ejecutar un prompt con horario.
- Scheduled En la barra lateral izquierda de Claude: lo que se ejecuta, para pausarlo o cambiarlo.
Los menús de Claude están en inglés, así que sus nombres quedan en inglés aquí.
- Una sola vez para toda la empresa: tu administrador de Microsoft aprueba el conector de Microsoft 365 de Claude y activa sus herramientas de escritura, para que Claude pueda guardar borradores y archivos. Si al conectarlo te piden la aprobación de un administrador, falta este paso: envíaselo.
- Cuando el mes esté cerrado, exporta el estado de resultados, el balance general, las ventas y los costos desde tu sistema contable a una carpeta Reporte mensual dentro de tu carpeta Finanzas, junto al reporte del mes pasado y el presupuesto.
- Una sola vez, escribe en esa carpeta una nota de una línea llamada "Qué explicar": a partir de qué tamaño un cambio necesita un motivo, por ejemplo 10 por ciento o un monto fijo.
- En Cowork, conecta tu carpeta Finanzas de OneDrive o SharePoint (la que está sincronizada con esta computadora).
- Escribe /schedule, pega el prompt de este flujo de trabajo y elige Manual. Queda guardado en Scheduled; ejecútalo cada mes cuando ya estén las exportaciones.
- Revisa cada número que marque antes de que salga el reporte.
- Lee las exportaciones de este mes, el presupuesto y el reporte del mes pasado en la carpeta Reporte mensual dentro de mi carpeta Finanzas.
- Escribe el reporte de este mes como un documento de Word nuevo en la misma carpeta:
- 1. Cinco líneas sobre cómo fue el mes.
- 2. Ingresos, margen bruto y las principales líneas de costo, cada uno contra el mes pasado y contra el presupuesto. Después, la caja, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar y el inventario al cierre del mes, contra el mes pasado, donde las exportaciones los tengan.
- 3. Cada línea que se movió más de lo que permite la nota "Qué explicar" de la carpeta, contra el mes pasado o contra el presupuesto (sin la nota, los cinco cambios más grandes): cuánto y por qué, a partir de las filas que hay detrás. Di si el cambio vino del volumen, del precio, de algo excepcional o del momento (un costo o una venta registrados en otro mes). Escribe "motivo desconocido" en lugar de inventar uno.
- 4. Qué vigilar el próximo mes.
- Usa solo números de los archivos. Marca cualquier número que no cuadre en lugar de corregirlo.
Tu jefe ve tu avance y tus horas. Nunca lo que Claude lee o escribe.
La biblioteca de flujos de FirstPrompt adapta partes de knowledge-work-plugins de Anthropic (Apache-2.0), reescritas por FirstPrompt. Fuente y licencia