Workflows de IA e treinamento para equipes de finanças

Conferência de notas fiscais, relatórios de fechamento do mês e alertas de fluxo de caixa, rascunhados pelo Claude nas ferramentas que a sua equipe já usa. Cada pessoa também recebe uma trilha de aprendizado para configurá-los, dentro das regras da sua empresa.

Fazer o diagnóstico de Financeiro Ver a empresa de exemplo

Dois minutos. Sem cadastro.

Começa com10 na biblioteca

Financeiro

Confira as notas de fornecedores com pedidos e recebimentos antes de pagar

Uma planilha de conferência com cada linha batida ou sinalizada, duas listas (o que está pronto para pagar e o que tem pergunta para o fornecedor) e qualquer mudança de dados bancários no topo.

Toda semana

Escreva o relatório mensal a partir dos números de fechamento

Um rascunho de relatório feito só com as suas exportações, com um motivo para cada linha que passou do seu limite e cada número que não fecha marcado.

Quando precisar

Confira cada pedido de reembolso com a política antes de aprovar

Uma planilha com cada linha de despesa e uma lista dos pedidos com pergunta, cada um com o item da política que ele descumpre.

Versão segura

workflows prontos: 10; workflows prontos
etapas na trilha de aprendizado: 5; etapas na trilha de aprendizado
cursos usados na trilha: 1; cursos usados na trilha
com versão segura: 3; com versão segura

01 Fazer

10 workflows prontos

O plano de cada pessoa começa pelos três primeiros e escolhe o resto pelas tarefas que ela cita. Todos rodam no Claude que a sua equipe já usa.

WorkflowFrequênciaFunciona comVersão

Começa com· 3

Confira as notas de fornecedores com pedidos e recebimentos antes de pagarToda semana, o Claude lê as novas notas fiscais de fornecedores, confere cada linha com o pedido de compra e com o que realmente foi entregue e diz o que pode ser pago com segurança.Toda semanaERP, Excel ou Planilhas, E-mailCompleto

Escreva o relatório mensal a partir dos números de fechamentoQuando o mês fecha, o Claude lê as exportações, o orçamento e o relatório do mês passado e escreve o deste mês: os números comparados ao mês anterior e ao orçamento, e por que cada linha que mudou mudou.Quando precisarExcel ou Planilhas, ERP, Word ou Documentos, PowerPointCompleto

Confira cada pedido de reembolso com a política antes de aprovarO Claude lê os pedidos de reembolso e os comprovantes do período, coloca cada linha em uma única planilha e confere com a sua política de despesas: limites, comprovantes faltando, duplicidades.Quando precisarExcel ou Planilhas, E-mailVersão segura

Também na biblioteca· 7

Veja um aperto de caixa semanas antes de ele chegarToda segunda, o Claude lê os saldos bancários, as contas a receber e as contas a pagar mais recentes, avança sua projeção de caixa de 13 semanas e sinaliza qualquer semana que fique abaixo do seu mínimo.Toda semanaExcel ou Planilhas, ERPCompleto

Cobre toda fatura vencida toda semana, com os lembretes já escritosToda segunda, o Claude lê as contas a receber em aberto, escreve um lembrete para cada cliente atrasado, num tom definido pelo jeito como esse cliente costuma pagar, e lê o que os clientes disseram sobre pagamento desde a semana passada.Toda semanaE-mail, ERP, Excel ou Planilhas, WhatsAppVersão segura

Entregue ao contador um mês completo, sem nada faltandoNo início de cada mês, o Claude confere a pasta do mês passado com a lista do seu contador: cada nota fiscal, extrato e comprovante no lugar, cada movimentação bancária com um documento por trás. Depois escreve o e-mail que acompanha a documentação.Quando precisarERP, Excel ou Planilhas, E-mailCompleto

Planeje os pagamentos a fornecedores, cheques e promissórias da semana com o caixa que você temToda segunda, o Claude lê o que você deve nesta semana, os cheques e as notas promissórias que vencem e o saldo no banco, e monta um plano de pagamentos: o que precisa sair, o que pode sair e o que pode esperar. Ele nunca paga nada.Toda semanaERP, Excel ou PlanilhasCompleto

Saiba todo prazo de impostos e de encargos trabalhistas do mês e o que cada um precisaNo início de cada mês, o Claude lê os calendários oficiais de impostos e de encargos trabalhistas, fica com os prazos que valem para a sua empresa e lista o que cada um precisa de você. Ele escreve uma nota para o seu contador sobre quem envia o quê e até quando.Quando precisarE-mail, Excel ou PlanilhasVersão segura

Concilie os extratos bancários com a contabilidade toda semanaToda segunda, o Claude concilia o extrato de cada conta bancária, linha por linha, com os lançamentos bancários da sua contabilidade. Ele lista o que está no banco e não está nos livros, e o contrário, com o que cada item provavelmente é.Toda semanaERP, Excel ou PlanilhasCompleto

Confira as folhas de ponto do mês antes de irem para a folha de pagamentoAntes de as horas do mês irem para o seu contador ou para o seu sistema de folha de pagamento, o Claude confere cada folha de ponto atrás de marcações faltando, horas extras, ausências, admissões e desligamentos. Ele lista o que corrigir; a folha de pagamento em si continua onde está.Quando precisarERP, Excel ou PlanilhasCompleto

Cada workflow tem uma versão para Google Workspace e outra para Microsoft 365. Escolha Microsoft 365 e eles citam o Outlook, o OneDrive e o Excel em vez das ferramentas do Google.

02 Aprender

Uma trilha de aprendizado de 5 etapas.

Aulas e pacotes na ordem em que esta equipe precisa, da primeira sessão no Cowork até segurança, custo e confiança. Cada assento também tem todos os cursos.

Trilha do departamento

Sua primeira sessão no CoworkMóduloTrabalhe com o Claude Cowork
Fluxos com documentos e arquivosMóduloTrabalhe com o Claude Cowork
Kit de Clareza FinanceiraPacote
Connectors e automaçãoMóduloTrabalhe com o Claude Cowork
Segurança, custo e confiançaMóduloTrabalhe com o Claude Cowork

Cursos e pacotes usados na trilha

03 Suas regras

Suas regras, em cada um deles.

Escolha o que nunca entra na IA. Um workflow que toca nisso passa para uma versão segura; um que não funciona sem isso é retirado, pelo nome.

Ler os detalhes de privacidade

Se a sua empresa mantém foraWorkflows que tocaPassam a versão seguraRetirados

Fora da IA· 4

PreçosWorkflows que toca5Passam a versão segura1Retirados4

Dados pessoais de clientesWorkflows que toca1Passam a versão segura1Retirados0

Registros de funcionáriosWorkflows que toca2Passam a versão segura1Retirados1

Finanças da empresaWorkflows que toca7Passam a versão segura2Retirados5

Você vê nomes, etapas, estados dos workflows e contagens. Nunca o que alguém escreveu.

Veja o que a sua equipe de Financeiro receberia.

Dois minutos, sem cadastro: um plano de workflows prontos para as tarefas que tomam a semana deles.

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Cada departamento tem a sua página

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Dois minutos. Sem cadastro.