Para empresasFinanceiroPlaneje os pagamentos a fornecedores, cheques e promissórias da semana com o caixa que você tem
Planeje os pagamentos a fornecedores, cheques e promissórias da semana com o caixa que você tem
Toda segunda, o Claude lê o que você deve nesta semana, os cheques e as notas promissórias que vencem e o saldo no banco, e monta um plano de pagamentos: o que precisa sair, o que pode sair e o que pode esperar. Ele nunca paga nada.
CompletoFinanceiroToda semana
Configure6 etapas
Abra o app do Claude para computador e entre com a conta do Claude que você usa no trabalho. Em um plano pessoal Free, Pro ou Max, as conversas podem ser usadas para treinamento, a menos que você desative SettingsPrivacyHelp improve Claude.
Ainda não tem conta? Peça para seu gestor.
Onde fica cada coisa no Claude
- CustomizeConnectors Na barra lateral esquerda do Claude: conecte seu e-mail e seus arquivos.
- /schedule Digite em uma nova tarefa do Cowork para rodar um prompt com agendamento.
- Scheduled Na barra lateral esquerda do Claude: o que roda, para pausar ou mudar.
Os menus do Claude estão em inglês, então os nomes ficam em inglês aqui.
- Escreva uma nota curta chamada "Regras de pagamento" na sua pasta Financeiro: o saldo mínimo a manter no banco, os seus dias de pagamento, os fornecedores que precisam ser pagos sempre em dia e por quê, e quem aprova os pagamentos.
- Toda segunda antes das 9h, 10 minutos: preencha uma planilha "Contas a pagar" em uma pasta Pagamentos dentro da sua pasta Financeiro: notas de fornecedores em aberto, os cheques e as notas promissórias que você emitiu e o saldo de cada conta bancária. Peça uma vez ao Claude para criar a planilha com essas colunas.
- Conecte o Google Drive em CustomizeConnectors. Guarde os arquivos deste workflow em uma única pasta do Drive chamada Financeiro.
- Digite /schedule, cole o prompt deste workflow e escolha "Weekly", segunda-feira às 9h.
- Decida você mesmo os pagamentos e faça-os no seu banco como sempre. O Claude só monta o plano.
- Só roda com o computador ligado e o Claude aberto. Uma segunda em que ele estava desligado é pulada, não vai para a fila.
Configure isto no seu computador: quem roda é o app do Claude para computador.
O prompt
- Toda segunda-feira às 9h, planeje os pagamentos da semana a partir dos arquivos mais recentes da pasta Pagamentos, dentro da minha pasta Financeiro: a planilha "Contas a pagar", os cheques e as notas promissórias que emitimos, o saldo de cada conta bancária e o dinheiro que esperamos receber nesta semana. Siga a nota "Regras de pagamento" da minha pasta Financeiro.
- 1. O caixa: o saldo de cada conta bancária, mais o dinheiro esperado nesta semana (faturas de clientes que vencem nesta semana e cheques que temos em mãos e que vencem), menos o saldo mínimo que a nota manda manter.
- 2. Pagar sem falta: cada cheque e nota promissória que emitimos e que vence nesta semana, com a conta e a data. Eles vêm primeiro.
- 3. Pagar: notas de fornecedores que vencem nesta semana ou já estão atrasadas, primeiro os fornecedores que a nota marca como críticos, depois pela data de vencimento. Se houver uma planilha "Checagem de notas" nos meus arquivos, pague só as notas que ela marca como OK.
- 4. Pode esperar: o que não cabe no caixa, com o fornecedor, o valor e quantos dias cada um esperaria. Diga quais esperas mais doeriam: um fornecedor crítico, um pagamento que já está atrasado ou um fornecedor que, segundo a nota, para de entregar quando atrasamos.
- 5. Conferir: qualquer nota cujos dados bancários sejam diferentes dos anteriores do fornecedor, qualquer nota listada duas vezes e qualquer desconto por pagamento antecipado que a nota informe. Coloque uma mudança de dados bancários no topo como "confirmar por telefone".
- 6. Me dê uma tabela única: fornecedor, nota ou cheque, vencimento, valor, moeda, e pagar, esperar ou conferir. Mantenha cada moeda separada e não converta. Embaixo, o saldo que cada conta teria na sexta.
- Só monte o plano. Não pague, não aprove e não agende nada, e não envie nada. Marque qualquer número de que não tiver certeza.
O que você recebe
Uma tabela única para a semana, cada linha marcada como pagar, esperar ou conferir, o saldo que cada conta teria na sexta e as esperas que mais doeriam marcadas.
Aprenda como
Leve este workflow para a sua equipe
Dois minutos por pessoa: cada um recebe um plano de workflows prontos como este, dentro das regras da sua empresa.
Seu gestor vê progresso e horas. Nunca o que o Claude lê ou escreve.
A biblioteca de fluxos do FirstPrompt adapta partes do knowledge-work-plugins da Anthropic (Apache-2.0), reescritas pelo FirstPrompt. Fonte e licença