Cocokkan rekening koran dengan pembukuan setiap minggu
Setiap Senin, Claude mencocokkan rekening koran setiap rekening bank, baris demi baris, dengan catatan bank di pembukuanmu. Claude mendaftar apa yang ada di bank tapi tidak ada di pembukuan, dan sebaliknya, beserta kemungkinan besar apa itu.
Buka aplikasi desktop Claude dan masuk dengan akun Claude yang kamu pakai untuk kerja. Di paket pribadi Free, Pro, atau Max, obrolan bisa dipakai untuk melatih model kecuali kamu mematikan SettingsPrivacyHelp improve Claude.
Belum punya akun? Tanyakan ke atasanmu.
Letak menu di Claude
- CustomizeConnectors Di sidebar kiri Claude: hubungkan email dan file kamu.
- /schedule Ketik di tugas Cowork baru untuk menjalankan prompt sesuai jadwal.
- Scheduled Di sidebar kiri Claude: apa yang berjalan, untuk dijeda atau diubah.
Menu Claude berbahasa Inggris, jadi namanya tetap dalam bahasa Inggris di sini.
- Setiap Senin sebelum jam 9:00, 5 menit: unduh rekening koran minggu lalu untuk setiap rekening bank dari internet banking-mu, dalam format Excel atau CSV, ke folder Bank di dalam folder Keuangan-mu. Tambahkan cuplikan buku besar untuk rekening-rekening itu yang dikirim akuntanmu.
- Hubungkan Google Drive di CustomizeConnectors. Simpan file workflow ini di satu folder Drive bernama Keuangan.
- Ketik /schedule, tempel prompt workflow ini, lalu pilih Weekly, hari Senin jam 9:00.
- Telusuri baris yang masih terbuka bersama orang yang memegang pembukuan, dan koreksi sendiri pembukuannya. Claude tidak mengubah apa pun di sana.
- Workflow ini berjalan selama komputermu menyala dan Claude terbuka. Kalau Senin itu komputermu mati, jadwalnya dilewati, bukan diantrekan.
- Setiap Senin jam 9:00, cocokkan rekening koran minggu lalu dengan pembukuan kami, dari file terbaru di folder Bank di dalam folder Keuangan milikku.
- 1. Untuk setiap rekening bank, baca rekening korannya dan cuplikan buku besar untuk rekening itu yang dikirim akuntan kami. Cek apakah saldo awal dan saldo akhirnya sama, dan kalau tidak, berapa selisihnya.
- 2. Cocokkan setiap baris rekening koran dengan catatan di pembukuan berdasarkan nominal, tanggal (selisih paling banyak 3 hari), dan referensi atau keterangannya. Tandai setiap baris "cocok", "kemungkinan cocok" (sebutkan alasannya), atau "terbuka".
- 3. Ada di bank tapi tidak ada di pembukuan: setiap baris beserta tanggal, nominal, dan keterangannya, dan kemungkinan besar apa itu (biaya bank, bunga, pembayaran pelanggan, autodebet, pembayaran kartu), ditandai sebagai bacaanmu.
- 4. Ada di pembukuan tapi tidak ada di bank: setiap catatan, dan kemungkinan besar apa itu (cek yang belum cair, transfer yang masih dalam proses, catatan di rekening yang salah, catatan ganda).
- 5. Bawa baris terbuka minggu lalu dari spreadsheet "Rekonsiliasi bank" di folder yang sama, dan sebutkan mana yang sudah selesai minggu ini. Baris yang terbuka lebih dari 2 minggu taruh di paling atas.
- 6. Kalau ada pelanggan atau supplier yang mengirim laporan saldo akun kami di pembukuan mereka, dan laporannya ada di folder itu, bandingkan dengan akun mereka di pembukuan kami dengan cara yang sama dan sebutkan setiap selisihnya.
- Simpan hasilnya di spreadsheet "Rekonsiliasi bank" (buat saat pertama kali dijalankan), satu tab per rekening. Jangan membukukan, mengubah, atau menghapus catatan apa pun di pembukuan. Tandai baris yang tidak bisa kamu baca.
Atasanmu melihat kemajuan dan jam. Tidak pernah apa yang dibaca atau ditulis Claude.
Pustaka workflow FirstPrompt mengadaptasi sebagian knowledge-work-plugins milik Anthropic (Apache-2.0), ditulis ulang oleh FirstPrompt. Sumber dan lisensi