Itugma linggo-linggo ang mga bank statement sa books
Tuwing Lunes, itinutugma ni Claude ang statement ng bawat bank account, linya por linya, sa mga bank entry sa books mo. Inililista niya ang nasa bangko pero wala sa books, at ang kabaligtaran, kasama kung ano ang malamang na bawat isa.
Buksan ang Claude desktop app at mag-sign in gamit ang Claude account na ginagamit mo sa trabaho. Sa personal na Free, Pro o Max plan, puwedeng gamitin ang mga chat para sa training maliban kung i-off mo ang SettingsPrivacyHelp improve Claude.
Wala ka pang account? Magtanong sa manager mo.
Nasaan ang mga ito sa Claude
- CustomizeConnectors Nasa kaliwang sidebar ng Claude: i-connect ang email at files mo.
- /schedule I-type ito sa bagong Cowork task para patakbuhin ang prompt ayon sa schedule.
- Scheduled Nasa kaliwang sidebar ng Claude: kung ano ang tumatakbo, para i-pause o baguhin.
Naka-English ang menus ng Claude, kaya English din ang pangalan nila dito.
- Isang beses lang para sa buong kumpanya: ia-approve ng Microsoft admin ninyo ang Microsoft 365 connector ni Claude at io-on ang mga write tool nito, para makapag-save si Claude ng mga draft at file. Kung humingi ng approval ng admin ang pag-connect, kailangan pa itong gawin: ipadala sa kanila ang hakbang na ito.
- Tuwing Lunes bago mag-9:00, 5 minuto: i-download ang statement noong nakaraang linggo ng bawat bank account mula sa internet banking mo, bilang Excel o CSV, papunta sa isang Bank folder sa loob ng Finance folder mo. Idagdag ang ledger extract para sa mga account na iyon na ipinapadala ng accountant mo.
- Sa Cowork, i-connect ang Finance folder mo sa OneDrive o SharePoint (ang naka-sync sa computer na ito).
- I-type ang /schedule, i-paste ang prompt ng workflow na ito at piliin ang Weekly, Lunes, 9:00.
- Daanan ang mga bukas na linya kasama ang sinumang may hawak ng books, at ikaw mismo ang mag-ayos ng books. Walang binabago si Claude sa mga ito.
- Tumatakbo ito habang naka-on ang computer mo at bukas ang Claude. Kapag naka-off ito sa Lunes na iyon, nilalaktawan ang run, hindi ipinipila.
- Tuwing Lunes nang 9:00, itugma ang mga bank statement noong nakaraang linggo sa books namin, mula sa pinakabagong mga file sa Bank folder sa loob ng Finance folder ko.
- 1. Para sa bawat bank account, basahin ang statement at ang ledger extract para sa account na iyon na ipinadala ng accountant namin. I-check na tugma ang opening at closing balance, at kung hindi, magkano ang pagkakaiba.
- 2. Itugma ang bawat statement line sa isang entry sa books ayon sa halaga, petsa (hanggang 3 araw ang pagitan) at reference o description. Markahan ang bawat linya ng "tugma", "malamang tugma" (sabihin kung bakit) o "bukas".
- 3. Nasa bangko pero wala sa books: bawat linya kasama ang petsa, halaga at description nito, at kung ano ang malamang na ito (bank fee, interest, bayad ng customer, direct debit, card payment), minarkahan bilang basa mo.
- 4. Nasa books pero wala sa bangko: bawat entry, at kung ano ang malamang na ito (tsekeng hindi pa clear, transfer na papunta pa lang, entry sa maling account, duplicate).
- 5. Dalhin ang mga bukas na linya noong nakaraang linggo mula sa "Bank matching" sheet sa parehong folder, at sabihin kung alin ang na-clear ngayong linggo. Nasa itaas ang mga linyang bukas nang higit sa 2 linggo.
- 6. Kung nagpadala ang isang customer o supplier ng statement ng account nila sa amin, at nasa folder ito, ikumpara ito sa account nila sa books namin sa parehong paraan at ilista ang bawat pagkakaiba.
- I-save ang resulta sa "Bank matching" sheet (gawin ito sa unang run), isang tab kada account. Huwag mag-post, magbago o magbura ng anumang entry sa books. Markahan ang anumang linyang hindi mo mabasa.
Nakikita ng manager mo ang progress at hours. Hindi kailanman ang binabasa o sinusulat ni Claude.
Ina-adapt ng workflow library ng FirstPrompt ang ilang bahagi ng knowledge-work-plugins ng Anthropic (Apache-2.0), na isinulat muli ng FirstPrompt. Source at lisensya