Finans ekipleri için yapay zekâ iş akışları ve eğitim

Fatura eşleştirme, ay sonu raporları ve nakit akışı uyarıları; ekibinizin zaten kullandığı araçlarda taslağı Claude hazırlar. Her kişi ayrıca bunları kurmayı öğreten, şirketinizin kurallarına uygun bir öğrenme yolu alır.

Finans için testi çözün Örnek şirketi görün

İki dakika. Kayıt gerekmez.

İlk adımKütüphanede 10

Finans

Ödemeden önce tedarikçi faturalarını siparişler ve teslimatlarla eşleştirin

Her satırı eşleşmiş ya da işaretlenmiş bir fatura kontrol tablosu, iki liste (ödemeye hazır olanlar ve tedarikçiye sorulacaklar) ve en üstte banka bilgisi değişikliği isteyen her fatura.

Her hafta

Aylık raporun taslağını ay sonu rakamlarından hazırlayın

Yalnızca sizin dökümlerinizden hazırlanmış bir rapor taslağı: sınırınızı aşan her değişim için bir neden ve tutmayan her rakam işaretli.

İhtiyaç olduğunda

Onaylamadan önce her masraf formunu politikaya göre kontrol edin

Her masraf satırının yer aldığı tek bir tablo ve soru işareti olan formların listesi; her biri ihlal ettiği politika maddesiyle.

Güvenli sürüm

hazır iş akışı: 10; hazır iş akışı
öğrenme yolundaki adım: 5; öğrenme yolundaki adım
yolun kullandığı kurs: 1; yolun kullandığı kurs
güvenli sürümü olan: 3; güvenli sürümü olan

01 Uygulama

10 hazır iş akışı

Her kişinin planı ilk üçüyle başlar, gerisini yazdığı işlere göre seçer. Hepsi çalışanlarınızın zaten kullandığı Claude'da çalışır.

İş akışıSıklıkÇalıştığı araçlarSürüm

İlk adım· 3

Ödemeden önce tedarikçi faturalarını siparişler ve teslimatlarla eşleştirinClaude her hafta yeni tedarikçi faturalarını okur, her satırı satın alma siparişiyle ve gerçekten teslim alınanla karşılaştırır ve neyin güvenle ödenebileceğini söyler.Her haftaERP, Excel ya da E-Tablolar, E-postaTam

Aylık raporun taslağını ay sonu rakamlarından hazırlayınAy kapandığında Claude dökümleri, bütçeyi ve geçen ayın raporunu okur ve bu ayın raporunu yazar: geçen aya ve bütçeye göre rakamlar ve değişen her kalemin neden değiştiği.İhtiyaç olduğundaExcel ya da E-Tablolar, ERP, Word ya da Dokümanlar, PowerPointTam

Onaylamadan önce her masraf formunu politikaya göre kontrol edinClaude dönemin masraf formlarını ve fişlerini okur, her satırı tek bir tabloya koyar ve masraf politikanıza göre kontrol eder: limitler, eksik fişler, mükerrer kayıtlar.İhtiyaç olduğundaExcel ya da E-Tablolar, E-postaGüvenli sürüm

Kütüphanede ayrıca· 7

Nakit açığını gerçekleşmeden haftalar önce görünClaude her pazartesi en güncel banka bakiyelerini, alacakları ve borçları okur, 13 haftalık nakit akışı projeksiyonunuzu bir hafta ileri taşır ve minimum seviyenizin altına düşen her haftayı işaretler.Her haftaExcel ya da E-Tablolar, ERPTam

Vadesi geçen faturaları her hafta takip edin; hatırlatmalar hazır yazılmış olsunClaude her pazartesi açık alacakları okur, ödemesi geciken her müşteri için o müşterinin genelde nasıl ödediğine göre tonu ayarlanmış bir hatırlatma taslağı hazırlar ve müşterilerin geçen haftadan bu yana ödemeyle ilgili yazdıklarını okur.Her haftaE-posta, ERP, Excel ya da E-Tablolar, WhatsAppGüvenli sürüm

Mali müşavire eksiksiz bir ay teslim edinClaude her ayın başında geçen ayın klasörünü mali müşavirinizin listesiyle karşılaştırır: her fatura, hesap ekstresi ve fiş orada mı, her banka hareketinin bir belgesi var mı. Sonra pakete eşlik edecek ön yazı e-postasının taslağını hazırlar.İhtiyaç olduğundaERP, Excel ya da E-Tablolar, E-postaTam

Bu haftanın tedarikçi ödemelerini, çeklerini ve senetlerini eldeki nakde göre planlayınClaude her pazartesi bu hafta ödenecekleri, vadesi gelen çek ve senetleri ve bankadaki nakdi okur ve bir ödeme planı taslağı hazırlar: neyin mutlaka ödenmesi gerektiği, neyin ödenebileceği ve neyin bekleyebileceği. Hiçbir ödeme yapmaz.Her haftaERP, Excel ya da E-TablolarTam

Bu ayın bütün vergi ve SGK son tarihlerini ve her birinin ne gerektirdiğini bilinClaude her ayın başında GİB'in vergi takvimini ve SGK'nın son tarihlerini okur, şirketinizi ilgilendirenleri ayırır ve her birinin sizden ne istediğini listeler. Mali müşavirinize kimin neyi ne zamana kadar göndereceğini anlatan bir not taslağı hazırlar.İhtiyaç olduğundaE-posta, Excel ya da E-TablolarGüvenli sürüm

Banka ekstrelerini her hafta defter kayıtlarıyla eşleştirinClaude her pazartesi her banka hesabının ekstresini satır satır defterlerinizdeki banka kayıtlarıyla eşleştirir. Bankada olup defterde olmayanları ve tersini, her birinin büyük ihtimalle ne olduğuyla birlikte listeler.Her haftaERP, Excel ya da E-TablolarTam

Ayın puantajlarını bordroya gitmeden önce kontrol edinAyın saatleri mali müşavirinize ya da bordro programınıza gitmeden önce Claude her puantajı eksik giriş çıkış kayıtları, fazla mesai, izinler ve işe girişler ve çıkışlar açısından kontrol eder. Düzeltilecekleri listeler; bordronun kendisi olduğu yerde kalır.İhtiyaç olduğundaERP, Excel ya da E-TablolarTam

Her iş akışının bir Google Workspace ve bir Microsoft 365 sürümü vardır. Microsoft 365'i seçerseniz iş akışları Google araçları yerine Outlook, OneDrive ve Excel'i anar.

02 Öğrenme

5 adımlık bir öğrenme yolu.

Bu ekibin ihtiyaç duyduğu sırayla dersler ve paketler: ilk Cowork oturumundan güvenlik, maliyet ve güvene kadar. Her lisansa tüm kurslar da dahildir.

Departman yolu

İlk Cowork oturumunModülClaude Cowork ile çalış
Belge ve dosya iş akışlarıModülClaude Cowork ile çalış
Finansal Netlik PaketiPaket
Connector'lar ve otomasyonModülClaude Cowork ile çalış
Güvenlik, maliyet ve güvenModülClaude Cowork ile çalış

Yolun kullandığı kurslar ve paketler

03 Kurallarınız

Kurallarınız, her birinde.

Yapay zekâya asla girmeyecekleri seçin. Buna dokunan bir iş akışı güvenli sürüme geçer; onsuz çalışamayan iş akışı adıyla çıkarılır.

Gizlilik ayrıntılarını okuyun

Şirketiniz uzak tutarsaDokunduğu iş akışlarıGüvenli sürüme geçerÇıkarılır

Yapay zekâdan uzak tutulanlar· 4

FiyatlarDokunduğu iş akışları5Güvenli sürüme geçer1Çıkarılır4

Müşteri kişisel verileriDokunduğu iş akışları1Güvenli sürüme geçer1Çıkarılır0

Çalışan kayıtlarıDokunduğu iş akışları2Güvenli sürüme geçer1Çıkarılır1

Şirket finansallarıDokunduğu iş akışları7Güvenli sürüme geçer2Çıkarılır5

Adları, adımları, iş akışı durumlarını ve sayıları görürsünüz. Kimsenin ne yazdığını asla görmezsiniz.

Finans ekibinizin neler alacağını görün.

İki dakika, kayıt gerekmez: haftalarını en çok alan işler için hazır iş akışlarından oluşan bir plan.

Finans için testi çözün Tüm ekibinizi getirin

Her departmanın kendi sayfası var

Finans ekipleri için yapay zekâ iş akışları ve eğitim

İki dakika. Kayıt gerekmez.