Banka ekstrelerini her hafta defter kayıtlarıyla eşleştirin
Claude her pazartesi her banka hesabının ekstresini satır satır defterlerinizdeki banka kayıtlarıyla eşleştirir. Bankada olup defterde olmayanları ve tersini, her birinin büyük ihtimalle ne olduğuyla birlikte listeler.
Claude masaüstü uygulamasını açın ve iş için kullandığınız Claude hesabıyla oturum açın. Kişisel bir Free, Pro veya Max planında, SettingsPrivacyHelp improve Claude ayarını kapatmadığınız sürece sohbetler model eğitiminde kullanılabilir.
Henüz hesabınız yok mu? Yöneticinize sorun.
Claude'da neyin nerede olduğu
- CustomizeConnectors Claude'un sol kenar çubuğunda: e-postanızı ve dosyalarınızı bağlayın.
- /schedule Bir prompt'u belirli aralıklarla çalıştırmak için yeni bir Cowork görevine yazın.
- Scheduled Claude'un sol kenar çubuğunda: neyin çalıştığı; duraklatmak veya değiştirmek için.
Claude'un menüleri İngilizcedir, bu yüzden adları burada da İngilizce kalır.
- Her pazartesi saat 9:00'dan önce, 5 dakika: her banka hesabının geçen haftaki hesap ekstresini internet bankacılığından Excel ya da CSV olarak Finans klasörünüzün içindeki Banka klasörüne indirin. Mali müşavirinizin gönderdiği, o hesaplara ait banka muavinini de ekleyin.
- CustomizeConnectors altından Google Drive'ı bağlayın. Bu iş akışının dosyalarını Drive'da Finans adlı tek bir klasörde tutun.
- /schedule yazın, bu iş akışının prompt'unu yapıştırın, sıklığı "Weekly", günü pazartesi, saati 9:00 olarak ayarlayın.
- Açık satırları defterleri tutan kişiyle birlikte gözden geçirin ve defterleri kendiniz düzeltin. Claude defterlerde hiçbir şeyi değiştirmez.
- Bilgisayarınız ve Claude açıkken çalışır. Kapalı olduğu bir pazartesi atlanır, sonraya kalmaz.
- Her pazartesi saat 9:00'da geçen haftanın banka ekstrelerini, Finans klasörümün içindeki Banka klasöründeki en yeni dosyalardan defter kayıtlarımızla eşleştir.
- 1. Her banka hesabı için hesap ekstresini ve mali müşavirimizin gönderdiği, o hesaba ait banka muavinini oku. Açılış ve kapanış bakiyelerinin tuttuğunu kontrol et; tutmuyorsa farkın ne kadar olduğunu yaz.
- 2. Ekstredeki her satırı defterdeki bir kayıtla tutara, tarihe (en fazla 3 gün farkla) ve referansa ya da açıklamaya göre eşleştir. Her satırı "eşleşti", "büyük ihtimalle eşleşti" (nedenini söyle) ya da "açık" diye işaretle.
- 3. Bankada olup defterde olmayanlar: her satır tarihi, tutarı ve açıklamasıyla ve büyük ihtimalle ne olduğuyla (banka masrafı, faiz, müşteri ödemesi, otomatik ödeme talimatı, kart ödemesi); bunu kendi yorumun olarak işaretle.
- 4. Defterde olup bankada olmayanlar: her kayıt ve büyük ihtimalle ne olduğu (henüz tahsil edilmemiş bir çek, yolda olan bir havale, yanlış hesaba girilmiş bir kayıt, mükerrer bir kayıt).
- 5. Geçen haftanın açık satırlarını aynı klasördeki "Banka eşleştirme" tablosundan ileri taşı ve hangilerinin bu hafta kapandığını söyle. 2 haftadan uzun süredir açık olan satırlar en üstte olsun.
- 6. Bir müşteri ya da tedarikçi cari hesap mutabakatı için bizdeki hesabının ekstresini gönderdiyse ve bu klasördeyse, onu defterlerimizdeki cari hesabıyla aynı şekilde karşılaştır ve her farkı listele. Ba-Bs formlarındaki karşı taraf toplamları klasördeyse onları da aynı şekilde karşılaştır.
- Sonucu "Banka eşleştirme" tablosuna (ilk çalıştırmada oluştur), her hesap için bir sayfa olacak şekilde kaydet. Defterlerde hiçbir kaydı işleme, değiştirme ya da silme. Okuyamadığın her satırı işaretle.
Yöneticiniz ilerlemeyi ve saatleri görür. Claude'un okuduğunu veya yazdığını asla görmez.
FirstPrompt iş akışı kütüphanesi, Anthropic'in knowledge-work-plugins projesinin (Apache-2.0) bazı bölümlerini uyarlar; metinleri FirstPrompt yeniden yazdı. Kaynak ve lisans