Concilie os extratos bancários com a contabilidade toda semana
Toda segunda, o Claude concilia o extrato de cada conta bancária, linha por linha, com os lançamentos bancários da sua contabilidade. Ele lista o que está no banco e não está nos livros, e o contrário, com o que cada item provavelmente é.
CompletoFinanceiroToda semana
Configure6 etapas
Abra o app do Claude para computador e entre com a conta do Claude que você usa no trabalho. Em um plano pessoal Free, Pro ou Max, as conversas podem ser usadas para treinamento, a menos que você desative SettingsPrivacyHelp improve Claude.
Ainda não tem conta? Peça para seu gestor.
Onde fica cada coisa no Claude
- CustomizeConnectors Na barra lateral esquerda do Claude: conecte seu e-mail e seus arquivos.
- /schedule Digite em uma nova tarefa do Cowork para rodar um prompt com agendamento.
- Scheduled Na barra lateral esquerda do Claude: o que roda, para pausar ou mudar.
Os menus do Claude estão em inglês, então os nomes ficam em inglês aqui.
- Uma vez só, para a empresa toda: o administrador do Microsoft 365 da sua empresa aprova o conector Microsoft 365 do Claude e ativa as ferramentas de escrita dele, para o Claude poder salvar rascunhos e arquivos. Se, ao conectar, aparecer um pedido de aprovação de um administrador, isso ainda não foi feito: mande este passo para ele.
- Toda segunda antes das 9h, 5 minutos: baixe do internet banking o extrato da semana passada de cada conta bancária, em Excel ou CSV, para uma pasta Banco dentro da sua pasta Financeiro. Acrescente o extrato do razão dessas contas que o seu contador manda.
- No Cowork, conecte a sua pasta Financeiro no OneDrive ou no SharePoint (a que está sincronizada com este computador).
- Digite /schedule, cole o prompt deste workflow e escolha "Weekly", segunda-feira às 9h.
- Repasse as linhas em aberto com quem cuida da contabilidade e corrija você mesmo os lançamentos. O Claude não muda nada neles.
- Só roda com o computador ligado e o Claude aberto. Uma segunda em que ele estava desligado é pulada, não vai para a fila.
Configure isto no seu computador: quem roda é o app do Claude para computador.
O prompt
- Toda segunda-feira às 9h, concilie os extratos bancários da semana passada com a nossa contabilidade, a partir dos arquivos mais recentes da pasta Banco, dentro da minha pasta Financeiro.
- 1. Para cada conta bancária, leia o extrato e o extrato do razão dessa conta que o nosso contador mandou. Confira se os saldos inicial e final batem e, se não baterem, qual é a diferença.
- 2. Concilie cada linha do extrato com um lançamento contábil pelo valor, pela data (até 3 dias de diferença) e pela referência ou descrição. Marque cada linha como "conciliada", "provavelmente conciliada" (diga por quê) ou "em aberto".
- 3. No banco, mas não nos livros: cada linha com data, valor e descrição, e o que provavelmente é (uma tarifa bancária, juros, um pagamento de cliente, um débito automático, um pagamento com cartão), marcado como leitura sua.
- 4. Nos livros, mas não no banco: cada lançamento e o que provavelmente é (um cheque ainda não compensado, uma transferência a caminho, um lançamento na conta errada, uma duplicidade).
- 5. Traga as linhas em aberto da semana passada da planilha "Conciliação bancária" da mesma pasta e diga quais se resolveram nesta semana. As linhas em aberto há mais de 2 semanas vão no topo.
- 6. Se um cliente ou fornecedor mandou um extrato da conta dele conosco e esse extrato está na pasta, compare com a conta dele nos nossos livros do mesmo jeito e liste cada diferença.
- Salve o resultado na planilha "Conciliação bancária" (crie na primeira execução), uma aba por conta. Não lance, não altere e não apague nenhum lançamento contábil. Marque qualquer linha que você não conseguiu ler.
O que você recebe
Uma planilha de conciliação por conta: saldos comparados, cada linha conciliada ou em aberto, as linhas em aberto levadas de uma semana para a outra e as mais antigas no topo.
Leve este workflow para a sua equipe
Dois minutos por pessoa: cada um recebe um plano de workflows prontos como este, dentro das regras da sua empresa.
Seu gestor vê progresso e horas. Nunca o que o Claude lê ou escreve.
A biblioteca de fluxos do FirstPrompt adapta partes do knowledge-work-plugins da Anthropic (Apache-2.0), reescritas pelo FirstPrompt. Fonte e licença