Escreva o relatório mensal a partir dos números de fechamento
Quando o mês fecha, o Claude lê as exportações, o orçamento e o relatório do mês passado e escreve o deste mês: os números comparados ao mês anterior e ao orçamento, e por que cada linha que mudou mudou.
Abra o app do Claude para computador e entre com a conta do Claude que você usa no trabalho. Em um plano pessoal Free, Pro ou Max, as conversas podem ser usadas para treinamento, a menos que você desative SettingsPrivacyHelp improve Claude.
Ainda não tem conta? Peça para seu gestor.
Onde fica cada coisa no Claude
- CustomizeConnectors Na barra lateral esquerda do Claude: conecte seu e-mail e seus arquivos.
- /schedule Digite em uma nova tarefa do Cowork para rodar um prompt com agendamento.
- Scheduled Na barra lateral esquerda do Claude: o que roda, para pausar ou mudar.
Os menus do Claude estão em inglês, então os nomes ficam em inglês aqui.
- Uma vez só, para a empresa toda: o administrador do Microsoft 365 da sua empresa aprova o conector Microsoft 365 do Claude e ativa as ferramentas de escrita dele, para o Claude poder salvar rascunhos e arquivos. Se, ao conectar, aparecer um pedido de aprovação de um administrador, isso ainda não foi feito: mande este passo para ele.
- Quando o mês fechar, exporte a DRE, o balanço, as vendas e os custos do seu sistema contábil para uma pasta Relatório mensal dentro da sua pasta Financeiro, junto com o relatório do mês passado e o orçamento.
- Uma vez só, escreva nessa pasta uma nota de uma linha chamada "O que explicar": a partir de que tamanho uma variação precisa de um motivo, por exemplo 10% ou um valor fixo.
- No Cowork, conecte a sua pasta Financeiro no OneDrive ou no SharePoint (a que está sincronizada com este computador).
- Digite /schedule, cole o prompt deste workflow e escolha "Manual". Ele fica esperando em "Scheduled"; rode todo mês quando as exportações estiverem na pasta.
- Confira cada número marcado antes de o relatório sair.
- Leia as exportações deste mês, o orçamento e o relatório do mês passado da pasta Relatório mensal, dentro da minha pasta Financeiro.
- Escreva o relatório deste mês como um novo documento do Word na mesma pasta:
- 1. Cinco linhas sobre como foi o mês.
- 2. Receita, margem bruta e as principais linhas de custo, cada uma comparada ao mês passado e ao orçamento. Depois o caixa, o que temos a receber, o que temos a pagar e o estoque no fim do mês, comparados ao mês passado, onde as exportações tiverem esses números.
- 3. Cada linha que variou mais do que a nota "O que explicar" da pasta permite, em relação ao mês passado ou ao orçamento (sem a nota, as cinco maiores variações): quanto e por quê, a partir das linhas por trás dela. Diga se a variação veio de volume, de preço, de algo pontual ou de competência (um custo ou uma venda lançados em outro mês). Escreva "motivo desconhecido" em vez de inventar um.
- 4. O que observar no próximo mês.
- Use só números dos arquivos. Marque qualquer número que não feche em vez de corrigi-lo.
Seu gestor vê progresso e horas. Nunca o que o Claude lê ou escreve.
A biblioteca de fluxos do FirstPrompt adapta partes do knowledge-work-plugins da Anthropic (Apache-2.0), reescritas pelo FirstPrompt. Fonte e licença