Veja um aperto de caixa semanas antes de ele chegar
Toda segunda, o Claude lê os saldos bancários, as contas a receber e as contas a pagar mais recentes, avança sua projeção de caixa de 13 semanas e sinaliza qualquer semana que fique abaixo do seu mínimo.
Abra o app do Claude para computador e entre com a conta do Claude que você usa no trabalho. Em um plano pessoal Free, Pro ou Max, as conversas podem ser usadas para treinamento, a menos que você desative SettingsPrivacyHelp improve Claude.
Ainda não tem conta? Peça para seu gestor.
Onde fica cada coisa no Claude
- CustomizeConnectors Na barra lateral esquerda do Claude: conecte seu e-mail e seus arquivos.
- /schedule Digite em uma nova tarefa do Cowork para rodar um prompt com agendamento.
- Scheduled Na barra lateral esquerda do Claude: o que roda, para pausar ou mudar.
Os menus do Claude estão em inglês, então os nomes ficam em inglês aqui.
- Uma vez só, para a empresa toda: o administrador do Microsoft 365 da sua empresa aprova o conector Microsoft 365 do Claude e ativa as ferramentas de escrita dele, para o Claude poder salvar rascunhos e arquivos. Se, ao conectar, aparecer um pedido de aprovação de um administrador, isso ainda não foi feito: mande este passo para ele.
- Antes de cada segunda, exporte os saldos bancários, as contas a receber e as contas a pagar em aberto do seu sistema contábil e do banco para uma pasta do OneDrive chamada Fluxo de caixa, com uma lista dos pagamentos previstos (salários, impostos, empréstimos, compras grandes) e o seu nível mínimo de caixa.
- Conecte o Microsoft 365 em CustomizeConnectors, para o OneDrive e o SharePoint.
- Digite /schedule, cole o prompt deste workflow e escolha "Weekly", segunda-feira às 8h.
- Só roda com o computador ligado e o Claude aberto. Uma segunda em que ele estava desligado é pulada, então a projeção fica com os números da semana passada até a próxima execução.
- Toda segunda-feira às 8h, avance em uma semana minha projeção de fluxo de caixa de 13 semanas.
- 1. Leia os saldos bancários, as contas a receber, as contas a pagar e os pagamentos previstos mais recentes na minha pasta "Fluxo de caixa".
- 2. Atualize uma planilha "Projeção de fluxo de caixa" na mesma pasta (crie na primeira execução, com uma coluna por semana): saldo inicial, entradas e saídas de cada uma das próximas 13 semanas, usando a data de vencimento de cada fatura. Coloque as faturas já vencidas em uma linha separada em vez de contar com elas.
- 3. Marque toda semana em que o saldo final fique abaixo do nível mínimo de caixa que está na lista de pagamentos previstos.
- 4. Escreva três linhas sobre o que mudou desde a semana passada e por quê.
- Altere só a planilha de projeção; deixe as exportações como estão. Marque qualquer número de que você não tenha certeza em vez de adivinhar.
Seu gestor vê progresso e horas. Nunca o que o Claude lê ou escreve.
A biblioteca de fluxos do FirstPrompt adapta partes do knowledge-work-plugins da Anthropic (Apache-2.0), reescritas pelo FirstPrompt. Fonte e licença