Entregue ao contador um mês completo, sem nada faltando
No início de cada mês, o Claude confere a pasta do mês passado com a lista do seu contador: cada nota fiscal, extrato e comprovante no lugar, cada movimentação bancária com um documento por trás. Depois escreve o e-mail que acompanha a documentação.
CompletoFinanceiroQuando precisar
Configure6 etapas
Abra o app do Claude para computador e entre com a conta do Claude que você usa no trabalho. Em um plano pessoal Free, Pro ou Max, as conversas podem ser usadas para treinamento, a menos que você desative SettingsPrivacyHelp improve Claude.
Ainda não tem conta? Peça para seu gestor.
Onde fica cada coisa no Claude
- CustomizeConnectors Na barra lateral esquerda do Claude: conecte seu e-mail e seus arquivos.
- /schedule Digite em uma nova tarefa do Cowork para rodar um prompt com agendamento.
- Scheduled Na barra lateral esquerda do Claude: o que roda, para pausar ou mudar.
Os menus do Claude estão em inglês, então os nomes ficam em inglês aqui.
- Uma vez só, para a empresa toda: o administrador do Microsoft 365 da sua empresa aprova o conector Microsoft 365 do Claude e ativa as ferramentas de escrita dele, para o Claude poder salvar rascunhos e arquivos. Se, ao conectar, aparecer um pedido de aprovação de um administrador, isso ainda não foi feito: mande este passo para ele.
- Peça ao seu contador a lista mensal dele e salve na sua pasta Financeiro como "O que o contador precisa": cada extrato, lista e documento que ele espera, a data em que quer receber e o valor abaixo do qual uma movimentação bancária não precisa de documento, se ele tiver um.
- Nos primeiros dias de cada mês, 10 minutos: crie uma pasta para o mês passado dentro da sua pasta Financeiro. Coloque nela as notas fiscais que você emitiu e recebeu, o extrato do mês de cada conta bancária e os comprovantes e documentos que você juntou.
- Conecte o Microsoft 365 em CustomizeConnectors e, no Cowork, conecte a sua pasta Financeiro no OneDrive ou no SharePoint (a que está sincronizada com este computador).
- Abra o Cowork, cole o prompt e diga qual é a pasta do mês. Rode de novo depois de acrescentar o que faltava.
- Leia o e-mail de envio, acrescente o que só você sabe e envie você mesmo com a documentação. O Claude só cria rascunhos; quem envia é você.
Configure isto no seu computador: quem roda é o app do Claude para computador.
O prompt
- Prepare a documentação do mês passado para o nosso contador, a partir da pasta do mês, dentro da minha pasta Financeiro, que eu indico abaixo.
- 1. Confira a pasta com a lista "O que o contador precisa" da minha pasta Financeiro. Para cada item, escreva "na pasta", com o nome do arquivo, ou "faltando".
- 2. Notas fiscais: compare as listas de notas fiscais da pasta (se não houver nenhuma, liste os arquivos de notas pelo número e pela data e confira só a numeração) com os arquivos de notas da pasta. Liste cada nota que está em uma lista mas não tem arquivo, cada arquivo que não está em nenhuma lista e qualquer falha ou repetição na nossa própria numeração de notas.
- 3. Banco: confira se há um extrato do mês inteiro para cada conta. Liste cada movimentação sem nota, comprovante ou observação na pasta, com data, valor e descrição, deixando de fora as que estão abaixo do valor que a lista indica.
- 4. Para a atenção do contador: comprovantes sem nota fiscal, cheques e notas promissórias recebidos ou emitidos, e qualquer coisa fora do comum para um mês como o nosso (um pagamento pontual grande, um fornecedor novo, um empréstimo, a compra de um bem do ativo).
- 5. As perguntas do contador no mês passado, se houver um arquivo "Perguntas" na pasta: quais a pasta agora responde e quais continuam em aberto.
- 6. Escreva um e-mail curto de envio para o nosso contador: o que está na documentação, o que ainda falta e quando chega, e as nossas perguntas. Salve como rascunho no meu e-mail. Se não conseguir salvar rascunhos, coloque-o na sua resposta para eu copiar. Não envie nada.
- Escreva a lista de conferência como uma planilha na pasta do mês. Não altere nenhum arquivo e nunca preencha uma lacuna com um palpite: escreva [FALTANDO].
O que você recebe
Uma lista de conferência com o que está na pasta e o que falta, as movimentações bancárias sem documento, os pontos sobre os quais o seu contador vai perguntar e um e-mail de envio nos seus rascunhos.
Leve este workflow para a sua equipe
Dois minutos por pessoa: cada um recebe um plano de workflows prontos como este, dentro das regras da sua empresa.
Seu gestor vê progresso e horas. Nunca o que o Claude lê ou escreve.
A biblioteca de fluxos do FirstPrompt adapta partes do knowledge-work-plugins da Anthropic (Apache-2.0), reescritas pelo FirstPrompt. Fonte e licença