Mali müşavire eksiksiz bir ay teslim edin
Claude her ayın başında geçen ayın klasörünü mali müşavirinizin listesiyle karşılaştırır: her fatura, hesap ekstresi ve fiş orada mı, her banka hareketinin bir belgesi var mı. Sonra pakete eşlik edecek ön yazı e-postasının taslağını hazırlar.
TamFinansİhtiyaç olduğunda
Kurulum6 adım
Claude masaüstü uygulamasını açın ve iş için kullandığınız Claude hesabıyla oturum açın. Kişisel bir Free, Pro veya Max planında, SettingsPrivacyHelp improve Claude ayarını kapatmadığınız sürece sohbetler model eğitiminde kullanılabilir.
Henüz hesabınız yok mu? Yöneticinize sorun.
Claude'da neyin nerede olduğu
- CustomizeConnectors Claude'un sol kenar çubuğunda: e-postanızı ve dosyalarınızı bağlayın.
- /schedule Bir prompt'u belirli aralıklarla çalıştırmak için yeni bir Cowork görevine yazın.
- Scheduled Claude'un sol kenar çubuğunda: neyin çalıştığı; duraklatmak veya değiştirmek için.
Claude'un menüleri İngilizcedir, bu yüzden adları burada da İngilizce kalır.
- Tüm şirket için bir kez: Microsoft yöneticiniz Claude'un Microsoft 365 bağlayıcısını onaylar ve yazma araçlarını açar; böylece Claude taslak ve dosya kaydedebilir. Bağlanırken bir yönetici onayı istenirse bu adım henüz yapılmamış demektir: bu adımı yöneticinize gönderin.
- Mali müşavirinizden aylık listesini isteyin ve Finans klasörünüze "Mali müşavirin istedikleri" adıyla kaydedin: beklediği her ekstre, liste ve belge, hangi tarihe kadar istediği ve varsa hangi tutarın altındaki bir banka hareketinin belge gerektirmediği.
- Her ayın ilk günlerinde, 10 dakika: Finans klasörünüzün içinde geçen ay için bir klasör açın. İçine kestiğiniz ve aldığınız faturaları (GİB portalından ya da özel entegratörünüzden alınan e-Fatura ve e-Arşiv listeleriyle), her banka hesabının aylık hesap ekstresini ve topladığınız fişleri ve belgeleri koyun.
- CustomizeConnectors altından Microsoft 365'i bağlayın ve Cowork'te OneDrive ya da SharePoint'teki Finans klasörünüzü (bu bilgisayarla eşitlenen klasörü) bağlayın.
- Cowork'ü açın, prompt'u yapıştırın ve ayın klasörünün adını yazın. Eksikleri ekledikten sonra yeniden çalıştırın.
- Ön yazıyı okuyun, yalnızca sizin bildiğiniz şeyleri ekleyin ve paketle birlikte kendiniz gönderin. Claude yalnızca taslak hazırlar; gönderen sizsiniz.
Bunu bilgisayarınızda kurun: onu Claude masaüstü uygulaması çalıştırır.
Prompt
- Geçen ayın paketini mali müşavirimiz için, Finans klasörümün içindeki, adını aşağıda verdiğim ay klasöründen hazırla.
- 1. Klasörü Finans klasörümdeki "Mali müşavirin istedikleri" listesiyle karşılaştır. Her kalem için dosya adıyla birlikte "klasörde" ya da "eksik" yaz.
- 2. Faturalar: klasördeki fatura listelerini, e-Fatura ve e-Arşiv listeleri dahil (hiç liste yoksa fatura dosyalarını numara ve tarihe göre listele ve yalnızca numaralandırmayı kontrol et) klasördeki fatura dosyalarıyla karşılaştır. Bir listede olup dosyası olmayan her faturayı, hiçbir listede olmayan her dosyayı ve kendi fatura numaralarımızdaki her boşluğu ya da tekrarı listele.
- 3. Banka: her hesap için ayın tamamını kapsayan bir hesap ekstresi olduğunu kontrol et. Klasörde faturası, fişi ya da açıklama notu olmayan her hareketi tarihi, tutarı ve açıklamasıyla listele; listenin belirttiği tutarın altındakileri dışarıda bırak.
- 4. Mali müşavirin dikkatine: faturası olmayan fişler, alınan ve verilen çek ve senetler ve bizim gibi bir şirket için olağan dışı her şey (büyük, tek seferlik bir ödeme, yeni bir tedarikçi, bir kredi, alınan bir demirbaş).
- 5. Klasörde bir "Sorular" dosyası varsa mali müşavirin geçen ayki soruları: klasörün artık hangilerini yanıtladığı ve hangilerinin hâlâ açık olduğu.
- 6. Mali müşavirimize kısa bir ön yazı e-postası taslağı hazırla: pakette neler olduğu, neyin ne zaman geleceği ve sorularımız. E-postamda taslak olarak kaydet. Taslak kaydedemiyorsan kopyalayabilmem için yanıtına koy. Hiçbir şey gönderme.
- Kontrol listesini ay klasörüne bir tablo olarak yaz. Hiçbir dosyayı değiştirme ve hiçbir boşluğu tahminle doldurma: [EKSİK] yaz.
Elinize geçen
Neyin tamam, neyin eksik olduğunu gösteren bir kontrol listesi, belgesi olmayan banka hareketleri, mali müşavirinizin soracağı noktalar ve taslaklarınızda bir ön yazı e-postası.
Nasıl yapılır
Bu iş akışını ekibinize kazandırın
Kişi başı iki dakika: herkes, şirketinizin kurallarına uygun, bunun gibi hazır iş akışlarından oluşan bir plan alır.
Yöneticiniz ilerlemeyi ve saatleri görür. Claude'un okuduğunu veya yazdığını asla görmez.
FirstPrompt iş akışı kütüphanesi, Anthropic'in knowledge-work-plugins projesinin (Apache-2.0) bazı bölümlerini uyarlar; metinleri FirstPrompt yeniden yazdı. Kaynak ve lisans